有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

①【純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	4	4	0.9963	0.9963
第2計算期間末	(令和 2年 4月20日)	104	104	0.9717	0.9717
	令和 1年 5月末日	5	―	0.9823	―
	6月末日	5	―	0.9904	―
	7月末日	5	―	1.0020	―
	8月末日	76	―	1.0057	―
	9月末日	82	―	1.0028	―
	10月末日	89	―	1.0016	―
	11月末日	91	―	1.0109	―
	12月末日	95	―	1.0149	―
	令和 2年 1月末日	95	―	1.0182	―
	2月末日	98	―	0.9997	―
	3月末日	95	―	0.9577	―
	4月末日	104	―	0.9723	―
	5月末日	106	―	0.9807	―

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年 4月22日)	30	30	0.9796	0.9796
第2計算期間末	(令和 2年 4月20日)	410	410	0.9456	0.9456
	令和 1年 5月末日	37	―	0.9570	―
	6月末日	40	―	0.9674	―
	7月末日	67	―	0.9860	―
	8月末日	128	―	0.9925	―
	9月末日	140	―	0.9906	―
	10月末日	183	―	0.9908	―
	11月末日	252	―	1.0062	―
	12月末日	279	―	1.0100	―
	令和 2年 1月末日	333	―	1.0132	―
	2月末日	329	―	0.9818	―
	3月末日	367	―	0.9283	―
	4月末日	421	―	0.9469	―
	5月末日	561	―	0.9559	―