有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2020年5月29日現在)
イ)主要投資銘柄(全24銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	地方債証券	日本	平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	2020/11/30	153,720,000	100.52	154,523,955	100.52	154,523,955	5.0
2	社債券	日本	第49回都市再生債券	1.460	2021/2/26	100,000,000	101.08	101,086,000	101.08	101,086,000	3.3
3	社債券	日本	第61回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	1.210	2021/3/19	100,000,000	100.92	100,924,042	100.92	100,924,042	3.3
4	社債券	日本	第55回小田急電鉄株式会社無担保社債	1.367	2020/12/17	100,000,000	100.68	100,686,488	100.68	100,686,488	3.3
5	特殊債券	日本	第18回地方公共団体金融機構債券	1.066	2020/11/27	100,000,000	100.52	100,526,000	100.52	100,526,000	3.3
6	地方債証券	日本	平成22年度第6回福岡市公募公債	0.920	2020/10/28	100,000,000	100.37	100,373,980	100.37	100,373,980	3.3
7	地方債証券	日本	第177回神奈川県公募公債	0.940	2020/9/18	100,000,000	100.28	100,284,419	100.28	100,284,419	3.2
8	社債券	日本	第75回三菱商事株式会社無担保社債	1.231	2020/7/29	100,000,000	100.18	100,189,305	100.18	100,189,305	3.2
9	地方債証券	日本	平成22年度第4回埼玉県公募公債	1.170	2020/7/28	100,000,000	100.18	100,183,640	100.18	100,183,640	3.2
10	地方債証券	日本	平成25年度第8回京都府公募公債(7年)	0.420	2020/10/15	100,000,000	100.16	100,160,755	100.16	100,160,755	3.2
11	地方債証券	日本	平成22年度第10回兵庫県公募公債	1.190	2020/7/16	100,000,000	100.15	100,155,865	100.15	100,155,865	3.2
12	社債券	日本	第433回九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.375	2020/11/25	100,000,000	100.15	100,154,105	100.15	100,154,105	3.2
13	社債券	日本	第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.222	2020/7/22	100,000,000	100.15	100,153,553	100.15	100,153,553	3.2
14	社債券	日本	第324回北海道電力株式会社社債(一般担保付)	0.395	2020/10/23	100,000,000	100.12	100,129,027	100.12	100,129,027	3.2
15	地方債証券	日本	第684回東京都公募公債	1.260	2020/6/19	100,000,000	100.07	100,073,964	100.07	100,073,964	3.2
16	社債券	日本	第48回一般担保住宅金融支援機構債券	1.310	2020/6/19	100,000,000	100.06	100,067,712	100.06	100,067,712	3.2
17	特殊債券	日本	第214号商工債(3年)	0.130	2020/11/27	100,000,000	100.06	100,065,800	100.06	100,065,800	3.2
18	特殊債券	日本	い第783号農林債	0.260	2020/8/27	100,000,000	100.06	100,062,815	100.06	100,062,815	3.2
19	社債券	日本	第71回東京急行電鉄株式会社無担保社債	1.470	2020/6/11	100,000,000	100.05	100,052,243	100.05	100,052,243	3.2
20	社債券	日本	第47回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.879	2020/6/12	100,000,000	100.03	100,032,760	100.03	100,032,760	3.2
21	地方債証券	日本	平成27年度第2回福岡県公募公債	0.162	2020/7/22	100,000,000	100.02	100,026,268	100.02	100,026,268	3.2
22	特殊債券	日本	第307回信金中金債(5年)	0.250	2020/6/26	100,000,000	100.01	100,019,039	100.01	100,019,039	3.2
23	社債券	日本	第61回中日本高速道路株式会社社債	0.262	2020/6/2	100,000,000	100.00	100,003,172	100.00	100,003,172	3.2
24	社債券	日本	第42回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	0.001	2020/9/18	100,000,000	99.92	99,928,402	99.92	99,928,402	3.2

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全24銘柄について記載しています。
ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	27.7
特殊債券	13.0
社債券	39.0
合計	79.7

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】