有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2022年5月31日現在)
イ)主要投資銘柄(全18銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	地方債証券	日本	平成24年度第7回埼玉県公募公債	0.815	2022/11/28	108,680,000	100.40	109,125,380	100.40	109,125,380	5.0
2	社債券	日本	第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.220	2022/10/27	100,000,000	100.88	100,882,316	100.88	100,882,316	4.6
3	地方債証券	日本	平成24年度第1回新潟県公募公債	0.790	2022/11/30	100,000,000	100.40	100,402,930	100.40	100,402,930	4.6
4	地方債証券	日本	平成24年度第4回福岡市公募公債	0.800	2022/10/31	100,000,000	100.34	100,340,392	100.34	100,340,392	4.6
5	地方債証券	日本	平成24年度第2回横浜市公募公債	0.815	2022/10/17	100,000,000	100.31	100,313,970	100.31	100,313,970	4.6
6	地方債証券	日本	平成24年度第1回岐阜県公募公債(10年)	0.820	2022/9/28	100,000,000	100.27	100,270,775	100.27	100,270,775	4.6
7	社債券	日本	第111回三菱地所株式会社無担保社債	0.929	2022/9/14	100,000,000	100.26	100,261,148	100.26	100,261,148	4.6
8	地方債証券	日本	平成24年度第7回札幌市公募公債(10年)	0.750	2022/9/20	100,000,000	100.23	100,233,260	100.23	100,233,260	4.6
9	社債券	日本	第33回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	0.430	2023/1/27	100,000,000	100.23	100,232,295	100.23	100,232,295	4.6
10	地方債証券	日本	平成24年度第4回福岡県公募公債	0.840	2022/8/24	100,000,000	100.19	100,199,266	100.19	100,199,266	4.6
11	地方債証券	日本	平成24年度第7回愛知県公募公債(10年)	0.801	2022/7/27	100,000,000	100.12	100,127,682	100.12	100,127,682	4.6
12	社債券	日本	第85回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.874	2022/7/22	100,000,000	100.12	100,124,748	100.12	100,124,748	4.6
13	社債券	日本	第90回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.816	2022/6/20	100,000,000	100.04	100,044,208	100.04	100,044,208	4.6
14	地方債証券	日本	第709回東京都公募公債	0.780	2022/6/20	100,000,000	100.04	100,043,435	100.04	100,043,435	4.6
15	社債券	日本	第38回西日本高速道路株式会社社債	0.090	2022/9/20	100,000,000	100.03	100,031,404	100.03	100,031,404	4.6
16	社債券	日本	第68回アコム株式会社無担保社債	0.950	2022/6/6	100,000,000	100.01	100,014,772	100.01	100,014,772	4.6
17	社債券	日本	第59回独立行政法人福祉医療機構債券	0.001	2022/12/20	100,000,000	100.00	100,005,530	100.00	100,005,530	4.6
18	社債券	日本	第55回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.040	2022/6/17	100,000,000	100.00	100,002,532	100.00	100,002,532	4.6

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全18銘柄について記載しています。
ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	41.5
社債券	41.0
合計	82.5

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】