有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況
①投資有価証券の主要銘柄(2021年5月31日現在)
イ)主要投資銘柄(全20銘柄)

	種類	国名	銘柄名	利率 (%)	償還期限	額面	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	社債券	日本	第29回大阪瓦斯株式会社無担保社債	1.160	2021/12/9	100,000,000	100.61	100,610,463	100.61	100,610,463	4.2
2	社債券	日本	第11回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	1.160	2021/12/9	100,000,000	100.61	100,610,220	100.61	100,610,220	4.2
3	地方債証券	日本	平成23年度第8回北海道公募公債	1.070	2021/10/28	100,000,000	100.43	100,433,336	100.43	100,433,336	4.2
4	社債券	日本	第34回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.064	2021/9/22	100,000,000	100.33	100,338,185	100.33	100,338,185	4.2
5	社債券	日本	第19回株式会社豊田自動織機無担保社債	1.109	2021/9/17	100,000,000	100.33	100,336,378	100.33	100,336,378	4.2
6	社債券	日本	第32回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.131	2021/9/9	100,000,000	100.31	100,316,067	100.31	100,316,067	4.2
7	社債券	日本	第27回地方公共団体金融機構債券	1.034	2021/8/27	100,000,000	100.25	100,251,598	100.25	100,251,598	4.2
8	地方債証券	日本	第101回共同発行市場公募地方債	1.050	2021/8/25	100,000,000	100.24	100,244,968	100.24	100,244,968	4.2
9	社債券	日本	第430回九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.540	2021/10/25	100,000,000	100.22	100,225,497	100.22	100,225,497	4.2
10	地方債証券	日本	第6回東京都公募公債(7年)	0.316	2021/9/17	100,000,000	100.10	100,100,418	100.10	100,100,418	4.2
11	社債券	日本	第19回阪神高速道路株式会社社債	0.020	2021/12/20	100,000,000	100.02	100,027,342	100.02	100,027,342	4.2
12	特殊債券	日本	第223号商工債(3年)	0.110	2021/8/27	100,000,000	100.02	100,026,112	100.02	100,026,112	4.2
13	社債券	日本	第178回オリックス株式会社無担保社債	0.552	2021/6/16	100,000,000	100.02	100,023,198	100.02	100,023,198	4.2
14	社債券	日本	第79回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.100	2021/7/23	100,000,000	100.01	100,016,540	100.01	100,016,540	4.2
15	社債券	日本	第76回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.030	2021/7/23	100,000,000	100.00	100,009,264	100.00	100,009,264	4.2
16	社債券	日本	第65回中日本高速道路株式会社社債	0.030	2021/7/14	100,000,000	100.00	100,006,596	100.00	100,006,596	4.2
17	地方債証券	日本	平成28年度第3回福岡市公募公債(5年)	0.001	2021/7/29	100,000,000	100.00	100,004,133	100.00	100,004,133	4.2
18	社債券	日本	第71回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	0.001	2021/8/9	100,000,000	100.00	100,003,500	100.00	100,003,500	4.2
19	社債券	日本	第37回東日本高速道路株式会社社債	0.030	2021/6/18	100,000,000	100.00	100,002,742	100.00	100,002,742	4.2
20	特殊債券	日本	第90回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.001	2021/6/18	100,000,000	100.00	100,000,905	100.00	100,000,905	4.2

注1:投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
注2:組入全20銘柄について記載しています。
ロ) 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.7
特殊債券	8.3
社債券	58.5
合計	83.6

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】