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【提出】: 2019/01/15 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

「きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッジ型)」	(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	15,830,483,545円
Ⅱ 負債総額	189,609,723円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,640,873,822円
Ⅳ 発行済数量	15,529,143,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072円

開示資料

決算

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