有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,303,600,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,604,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,300,996,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,503,704,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9550円 |
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,022,251,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,097,863,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,924,388,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,802,974,565口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0444円 |
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