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【提出】: 2020/01/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッジ型)」	(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,538,006,119円
Ⅱ 負債総額	87,719,604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,450,286,515円
Ⅳ 発行済数量	7,379,939,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095円

開示資料

決算

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