UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年1月25日
- 67,548
- 2019年7月25日 +18.26%
- 79,883
- 2020年1月27日
- -643万
- 2020年7月27日
- -283万
- 2021年1月25日
- 11万
- 2021年7月26日 +66.03%
- 19万
- 2022年1月25日 -82.79%
- 33,499
- 2022年7月25日 +631.49%
- 24万
- 2023年1月25日
- -81,644
- 2023年7月25日
- 75,625
- 2024年1月25日
- -74,493
- 2024年7月25日
- 33,249
- 2025年1月27日
- -176万
- 2025年7月25日
- 30,740
- 2026年1月26日 +145.34%
- 75,416
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:11
前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日 当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日 当期純利益又は当期純損失(△) △5,775,280 9,704,149 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 30,740 75,416 期首剰余金又は期首欠損金(△) 40,495,120 29,500,358 - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2026/04/24 9:11
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 27,752 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △80,339
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