一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	12,160,914	18,417,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	117,240	194,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,459,657	3,813,808

2021/10/26 9:25

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△52,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/10/26 9:25