当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 7月31日至 2019年 1月25日	当期自 2019年 1月26日至 2019年 7月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,060,168	1,984,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,884,170
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,060,168	100,722

2019/10/25 9:14

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318
分配金	-

組入資産明細表(2019年1月21日現在)
2019年1月21日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2019/10/25 9:14