剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 1月26日至 2019年 7月25日	当期自 2019年 7月26日至 2020年 1月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,985	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,984,892	9
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,884,170	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,722	9
分配金	7,860,289	4,494,854

2020/04/27 9:08

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20
分配金	-

組入資産明細表(2020年 1月20日現在)

2020/04/27 9:08