UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年1月25日
- 206万
- 2019年7月25日 -3.65%
- 198万
- 2020年1月27日 -100%
- 9
- 2020年7月27日 +999.99%
- 255万
- 2021年1月25日 -99.97%
- 871
- 2021年7月26日 +999.99%
- 157万
- 2022年1月25日 +44.38%
- 226万
- 2022年7月25日 +1.28%
- 229万
- 2023年1月25日 -36.38%
- 146万
- 2023年7月25日 -21.27%
- 115万
- 2024年1月25日 +303.8%
- 464万
- 2024年7月25日 -13.24%
- 403万
- 2025年1月27日 +307.12%
- 1641万
- 2025年7月25日 -72.68%
- 448万
- 2026年1月26日 -71.38%
- 128万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:11
前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日 当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 45 49 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,484,473 1,283,623 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,484,473 1,283,623 分配金 704,314 638,724 - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2026/04/24 9:11
(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 -
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