剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日	当期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,546	198,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,553,662	871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,553,414	866
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248	5
分配金	2,383,542	1,967,936

2021/04/23 9:23

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46
分配金	-

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/04/23 9:23