有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2023/10/25 9:21
期別 当中間会計期間末 (2023年6月30日) (資産の部) 流動資産 現金・預金 2,591,589
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2023年6月30日)
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2023年1月 1日 至 2023年6月30日 - #2 附属明細表（連結）
- ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2022年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。2023/10/25 9:21
2022年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表損益計算書 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日人民元 収益 流動資産等に係る受取利息 4,044.96 有価証券に係る受取利息 610,983,088.07
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