剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/26-2023/07/25)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日	当期自 2023年 1月26日至 2023年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△81,644	75,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,262,290	35,591,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	34	30
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34	30
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,461,674	1,150,807
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,461,674	1,150,807
分配金	1,380,270	1,344,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,591,992	42,201,537

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)

(2)中間損益計算書

(3)中間株主資本等変動計算書

#3 注記表（連結）

2023/10/25 9:21

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第14期決算日(2023年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	62
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62
剰余金減少額又は欠損金増加額	736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	736
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,548