流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			2,128,958

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2024年1月 1日
		至 2024年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2024/10/25 9:11

#2 附属明細表（連結）

ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2023年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2022年6月1日 至 2023年5月31日人民元
収益
流動資産等に係る受取利息		246,479.08
有価証券に係る受取利息		201,904,513.89

2023年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

2024/10/25 9:11