剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/26-2024/07/25)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 7月26日至 2024年 1月25日	当期自 2024年 1月26日至 2024年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△74,493	33,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,201,537	47,463,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	37	45
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37	45
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,646,991	4,031,601
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,646,991	4,031,601
分配金	1,262,871	1,150,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,463,965	53,075,628

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)

(2)中間損益計算書

(3)中間株主資本等変動計算書

#3 注記表（連結）

2024/10/25 9:11

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第15期決算日(2024年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,959

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)