流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2025年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2024年6月1日 至 2025年5月31日人民元
収益
流動資産等に係る受取利息		247,932.35
有価証券に係る受取利息		60,529,638.07

2025年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

2026/04/24 9:11