一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月26日至 2023年 7月25日	当期自 2023年 7月26日至 2024年 1月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	11,758,858	14,126,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	474,113	593,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,795,655	68,342,796

2024/04/25 9:18

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

2024/04/25 9:18