UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/26-2026/01/26)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/26-2026/01/26)で絞込み

個別

2025年7月25日: 214万
2026年1月26日 +332.26%: 926万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,143,899	9,267,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,143,899	9,267,310
分配金	-	-

2026/04/24 9:12

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