剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△318,532	278,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,441,771	82,694,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,377	93,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,377	93,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,143,899	9,267,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,143,899	9,267,310
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,694,731	93,570,756

2026/04/24 9:12

#2 注記表（連結）

2026/04/24 9:12

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第17期決算日(2026年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△52,587

2026/04/24 9:12