NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2519）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,584 | 317,830 |
| 親投資信託受益証券 | 145,654,010 | 274,303,917 |
| 未収入金 | 882,196 | 6,271,103 |
| 流動資産計 | 146,612,790 | 280,892,850 |
| 資産の部合計 | 146,612,790 | 280,892,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 855,000 | 5,940,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,053 | 24,045 |
| 未払委託者報酬 | 42,940 | 204,275 |
| その他未払費用 | 16,376 | 66,080 |
| 流動負債計 | 919,369 | 6,234,400 |
| 負債の部合計 | 919,369 | 6,234,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,000,000 | 270,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,306,579 | 4,658,450 |
| （分配準備積立金） | 9,540 | 22,371 |
| 元本等合計 | 145,693,421 | 274,658,450 |
| 純資産の部合計 | 145,693,421 | 274,658,450 |
| 負債・純資産合計 | 146,612,790 | 280,892,850 |
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