NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2519）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月7日 | 2019年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 317,830 | 357,375 |
| 親投資信託受益証券 | 274,303,917 | 210,833,671 |
| 未収入金 | 6,271,103 | 7,982,456 |
| 流動資産計 | 280,892,850 | 219,173,502 |
| 資産の部合計 | 280,892,850 | 219,173,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,940,000 | 7,161,000 |
| 未払受託者報酬 | 24,045 | 31,404 |
| 未払委託者報酬 | 204,275 | 266,874 |
| その他未払費用 | 66,080 | 41,887 |
| 流動負債計 | 6,234,400 | 7,501,165 |
| 負債の部合計 | 6,234,400 | 7,501,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,000,000 | 210,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,658,450 | 1,672,337 |
| （分配準備積立金） | 22,371 | 11,562 |
| 元本等合計 | 274,658,450 | 211,672,337 |
| 純資産の部合計 | 274,658,450 | 211,672,337 |
| 負債・純資産合計 | 280,892,850 | 219,173,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
