NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2519）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月7日 | 2020年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,375 | 422,635 |
| 親投資信託受益証券 | 210,833,671 | 426,896,212 |
| 未収入金 | 7,982,456 | 8,617,410 |
| 流動資産計 | 219,173,502 | 435,936,257 |
| 資産の部合計 | 219,173,502 | 435,936,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,161,000 | 7,380,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,404 | 31,833 |
| 未払委託者報酬 | 266,874 | 270,528 |
| その他未払費用 | 41,887 | 87,527 |
| 流動負債計 | 7,501,165 | 7,769,888 |
| 負債の部合計 | 7,501,165 | 7,769,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,000,000 | 410,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,672,337 | 18,166,369 |
| （分配準備積立金） | 11,562 | 10,295 |
| 元本等合計 | 211,672,337 | 428,166,369 |
| 純資産の部合計 | 211,672,337 | 428,166,369 |
| 負債・純資産合計 | 219,173,502 | 435,936,257 |
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