NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2519）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月7日 | 2021年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 743,795 | 1,680,591 |
| 親投資信託受益証券 | 692,730,524 | 1,372,468,694 |
| 未収入金 | 16,810,555 | 26,442,783 |
| 流動資産計 | 710,284,874 | 1,400,592,068 |
| 資産の部合計 | 710,284,874 | 1,400,592,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,630,000 | 23,760,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,314 | 121,461 |
| 未払委託者報酬 | 546,603 | 1,032,326 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 84,960 | 432,302 |
| 流動負債計 | 15,325,877 | 25,346,090 |
| 負債の部合計 | 15,325,877 | 25,346,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 700,000,000 | 1,320,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,041,003 | 55,245,978 |
| （分配準備積立金） | 28,251 | 127,788 |
| 元本等合計 | 694,958,997 | 1,375,245,978 |
| 純資産の部合計 | 694,958,997 | 1,375,245,978 |
| 負債・純資産合計 | 710,284,874 | 1,400,592,068 |
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