NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2519）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,680,591 | 2,398,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,372,468,694 | 2,078,036,022 |
| 未収入金 | 26,442,783 | 42,894,522 |
| 流動資産計 | 1,400,592,068 | 2,123,329,401 |
| 資産の部合計 | 1,400,592,068 | 2,123,329,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,760,000 | 38,318,000 |
| 未払受託者報酬 | 121,461 | 184,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,326 | 1,569,838 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 432,302 | 497,727 |
| 流動負債計 | 25,346,090 | 40,570,263 |
| 負債の部合計 | 25,346,090 | 40,570,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,320,000,000 | 2,380,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,245,978 | -297,240,862 |
| （分配準備積立金） | 127,788 | 228,180 |
| 元本等合計 | 1,375,245,978 | 2,082,759,138 |
| 純資産の部合計 | 1,375,245,978 | 2,082,759,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,400,592,068 | 2,123,329,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
