NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2519）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,915,849 | 4,250,702 |
| 親投資信託受益証券 | 2,841,198,965 | 2,874,411,454 |
| 未収入金 | 78,165,766 | 85,238,366 |
| 未収利息 | － | 54 |
| 流動資産計 | 2,923,280,580 | 2,963,900,576 |
| 資産の部合計 | 2,923,280,580 | 2,963,900,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,982,000 | 76,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 302,829 | 331,527 |
| 未払委託者報酬 | 2,573,990 | 2,817,966 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 797,536 | 871,749 |
| 流動負債計 | 75,656,356 | 80,701,242 |
| 負債の部合計 | 75,656,356 | 80,701,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,790,000,000 | 2,840,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,624,224 | 43,199,334 |
| （分配準備積立金） | 117,709 | 18,941 |
| 元本等合計 | 2,847,624,224 | 2,883,199,334 |
| 純資産の部合計 | 2,847,624,224 | 2,883,199,334 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,280,580 | 2,963,900,576 |
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