NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2519）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/08-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月7日 | 2025年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,250,702 | 4,488,588 |
| 親投資信託受益証券 | 2,874,411,454 | 3,170,240,222 |
| 未収入金 | 85,238,366 | 91,250,199 |
| 未収利息 | 54 | 60 |
| 流動資産計 | 2,963,900,576 | 3,265,979,069 |
| 資産の部合計 | 2,963,900,576 | 3,265,979,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,680,000 | 81,168,000 |
| 未払受託者報酬 | 331,527 | 346,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,817,966 | 2,948,459 |
| その他未払費用 | 871,749 | 919,742 |
| 流動負債計 | 80,701,242 | 85,383,086 |
| 負債の部合計 | 80,701,242 | 85,383,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,840,000,000 | 3,040,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,199,334 | 140,595,983 |
| （分配準備積立金） | 18,941 | 212,810 |
| 元本等合計 | 2,883,199,334 | 3,180,595,983 |
| 純資産の部合計 | 2,883,199,334 | 3,180,595,983 |
| 負債・純資産合計 | 2,963,900,576 | 3,265,979,069 |
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