有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 9月 7日)	145	146	971.2900	976.9900	981
第2計算期間	(2019年 3月 7日)	274	280	1,017.2500	1,039.2500	1,043
第3計算期間	(2019年 9月 7日)	211	218	1,007.9600	1,042.0600	1,009
	2018年10月末日	180	―	1,000.2000	―	1,004
	11月末日	250	―	1,000.5900	―	―
	12月末日	248	―	994.8100	―	996
	2019年 1月末日	272	―	1,009.0900	―	1,016
	2月末日	280	―	1,039.6300	―	1,050
	3月末日	276	―	1,025.2100	―	1,025
	4月末日	276	―	1,023.6200	―	1,023
	5月末日	274	―	1,017.2500	―	1,016
	6月末日	345	―	1,046.1200	―	1,045
	7月末日	353	―	1,070.6600	―	1,074
	8月末日	215	―	1,025.4800	―	1,030
	9月末日	211	―	1,007.2000	―	1,007
	10月末日	233	―	1,015.7300	―	1,018

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。