有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/08-2023/09/07)

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 9月 7日)	145	146	971.2900	976.9900	981
第2計算期間	(2019年 3月 7日)	274	280	1,017.2500	1,039.2500	1,043
第3計算期間	(2019年 9月 7日)	211	218	1,007.9600	1,042.0600	1,009
第4計算期間	(2020年 3月 7日)	428	435	1,044.3100	1,062.3100	1,052
第5計算期間	(2020年 9月 7日)	527	536	1,033.7800	1,051.5800	1,040
第6計算期間	(2021年 3月 7日)	694	709	992.8000	1,013.7000	1,000
第7計算期間	(2021年 9月 7日)	1,375	1,399	1,041.8500	1,059.8500	1,053
第8計算期間	(2022年 3月 7日)	2,082	2,121	875.1100	891.2100	880
第9計算期間	(2022年 9月 7日)	2,585	2,641	933.2600	953.6600	938.2
第10計算期間	(2023年 3月 7日)	2,441	2,500	887.9000	909.3000	892.4
第11計算期間	(2023年 9月 7日)	2,682	2,748	954.7900	978.2900	958.8
	2022年 9月末日	2,406	―	888.0000	―	891.4
	10月末日	2,445	―	919.3000	―	915
	11月末日	2,465	―	923.4100	―	925
	12月末日	2,383	―	886.0900	―	889
	2023年 1月末日	2,447	―	899.9900	―	900
	2月末日	2,538	―	909.9900	―	914.8
	3月末日	2,346	―	878.7900	―	880
	4月末日	2,456	―	886.7900	―	894.5
	5月末日	2,515	―	914.6800	―	912.1
	6月末日	2,682	―	968.2800	―	964.8
	7月末日	2,675	―	958.8300	―	964
	8月末日	2,745	―	980.5800	―	986
	9月末日	2,658	―	939.4400	―	943

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。