有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)

【提出】
2024/11/27 9:11
【資料】
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【項目】
51項目
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金268,496,740
コール・ローン131,880,461
国債証券45,988,128,615
未収入金273,001,116
未収利息578,387,450
前払費用78,961,826
流動資産合計47,318,856,208
資産合計47,318,856,208
負債の部
流動負債
未払金372,474,134
未払解約金96,739,223
その他未払費用142,700
流動負債合計469,356,057
負債合計469,356,057
純資産の部
元本等
元本19,625,851,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)27,223,648,627
元本等合計46,849,500,151
純資産合計46,849,500,151
負債純資産合計47,318,856,208

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 9月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.3871円
(10,000口当たり純資産額)(23,871円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 3月 8日
至 2024年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 9月 7日現在
期首2024年 3月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額18,067,914,412円
同期中における追加設定元本額5,292,953,684円
同期中における一部解約元本額3,735,016,572円
期末元本額19,625,851,524円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型453,498,131円
ネクストコア9,060,729円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型775,928,558円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)5,024,036円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)3,440,075円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)23,597,770円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)7,654,590円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)17,353,209円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)1,620,113,143円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)4,000,720,695円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信1,204,143,712円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券2,178,023,641円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)2,257,384円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)2,143,181円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)1,334,447,742円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)7,260,825,638円
野村DC運用戦略ファンド511,179,544円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)42,962,057円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)173,477,689円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年9月7日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年9月7日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルABU DHABI GOVT INT'L1,600,000.001,577,803.20
ABU DHABI GOVT INT'L2,200,000.002,009,040.00
ABU DHABI GOVT INT'L1,400,000.001,443,596.00
ABU DHABI GOVT INT'L2,200,000.002,050,353.14
ABU DHABI GOVT INT'L2,500,000.002,385,628.50
ABU DHABI GOVT INT'L600,000.00519,107.70
ABU DHABI GOVT INT'L1,600,000.001,383,439.20
ABU DHABI GOVT INT'L1,200,000.001,264,920.00
ABU DHABI GOVT INT'L2,000,000.001,483,027.00
ABU DHABI GOVT INT'L3,700,000.003,133,375.34
ABU DHABI GOVT INT'L1,500,000.001,620,460.50
ABU DHABI GOVT INT'L800,000.00502,423.60
ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,200,000.00964,170.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT3,400,000.002,902,240.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT3,200,000.002,527,368.00
CHINA GOVT INTL BOND2,400,000.002,309,630.16
CHINA GOVT INTL BOND1,600,000.001,516,371.52
CHINA GOVT INTL BOND1,400,000.001,306,117.26
CHINA GOVT INTL BOND2,600,000.002,271,715.94
DOMINICAN REPUBLIC1,800,000.001,806,852.06
DOMINICAN REPUBLIC2,300,000.002,181,424.42
DOMINICAN REPUBLIC2,600,000.002,452,310.64
DOMINICAN REPUBLIC2,400,000.002,430,380.16
DOMINICAN REPUBLIC2,100,000.001,913,940.42
DOMINICAN REPUBLIC3,500,000.003,242,201.20
EGYPT TASKEEK COMPANY1,000,000.001,050,537.50
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,500,000.001,475,296.80
FED REPUBLIC OF BRAZIL3,800,000.003,510,173.62
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,900,000.003,007,084.53
FED REPUBLIC OF BRAZIL600,000.00536,219.16
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,500,000.001,532,874.30
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,300,000.002,317,962.54
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,800,000.002,844,583.84
FED REPUBLIC OF BRAZIL3,700,000.002,800,606.22
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,700,000.001,745,659.45
HAZINE MUSTESARLIGI VARL800,000.00843,000.00
HAZINE MUSTESARLIGI VARL800,000.00790,078.40
HAZINE MUSTESARLIGI VARL1,700,000.001,752,053.15
HAZINE MUSTESARLIGI VARL1,300,000.001,407,885.96
HUNGARY1,900,000.001,974,090.50
HUNGARY2,200,000.002,230,577.14
HUNGARY800,000.00661,940.96
HUNGARY3,100,000.003,310,490.00
HUNGARY3,300,000.003,324,420.00
HUNGARY1,800,000.001,200,702.60
KSA SUKUK LTD700,000.00726,999.70
KSA SUKUK LTD2,000,000.002,003,365.00
KSA SUKUK LTD700,000.00656,410.86
KSA SUKUK LTD1,500,000.001,556,082.00
KSA SUKUK LTD400,000.00400,522.20
KSA SUKUK LTD600,000.00624,919.50
MEXICO GLOBAL1,700,000.001,072,190.00
OMAN GOV INTERNTL BOND3,400,000.003,620,375.08
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN1,700,000.001,709,773.64
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN1,600,000.001,614,340.32
REPUBLIC OF ARGENTINA3,975,113.002,416,679.88
REPUBLIC OF ARGENTINA5,438,696.643,135,634.31
REPUBLIC OF ARGENTINA12,437,686.005,518,925.90
REPUBLIC OF ARGENTINA7,786,159.003,786,835.80
REPUBLIC OF ARGENTINA3,800,000.001,589,545.32
REPUBLIC OF ARGENTINA4,000,000.001,865,884.80
REPUBLIC OF CHILE1,200,000.001,152,217.92
REPUBLIC OF CHILE2,000,000.002,035,568.40
REPUBLIC OF CHILE1,800,000.001,581,700.86
REPUBLIC OF CHILE1,500,000.001,278,792.45
REPUBLIC OF CHILE1,300,000.001,187,448.34
REPUBLIC OF CHILE2,300,000.002,319,029.05
REPUBLIC OF CHILE2,000,000.001,553,171.80
REPUBLIC OF CHILE3,000,000.002,731,244.40
REPUBLIC OF CHILE1,500,000.001,131,750.90
REPUBLIC OF CHILE2,300,000.001,530,307.76
REPUBLIC OF COLOMBIA1,600,000.001,361,618.40
REPUBLIC OF COLOMBIA3,600,000.002,955,862.80
REPUBLIC OF COLOMBIA600,000.00480,377.58
REPUBLIC OF COLOMBIA2,600,000.002,776,729.54
REPUBLIC OF COLOMBIA2,300,000.002,381,552.25
REPUBLIC OF COLOMBIA2,100,000.002,237,583.39
REPUBLIC OF COLOMBIA800,000.00505,357.76
REPUBLIC OF COLOMBIA2,700,000.002,947,290.30
REPUBLIC OF ECUADOR4,100,000.002,913,870.00
REPUBLIC OF ECUADOR8,100,000.004,419,360.00
REPUBLIC OF ECUADOR3,300,000.001,649,670.00
REPUBLIC OF INDONESIA2,200,000.002,126,779.60
REPUBLIC OF INDONESIA2,600,000.002,293,031.00
REPUBLIC OF INDONESIA1,200,000.00863,718.00
REPUBLIC OF NIGERIA1,900,000.001,571,680.00
REPUBLIC OF PANAMA1,100,000.00830,502.64
REPUBLIC OF PANAMA3,700,000.003,708,238.79
REPUBLIC OF PANAMA3,400,000.002,372,800.16
REPUBLIC OF PANAMA1,100,000.00750,738.45
REPUBLIC OF PERU3,700,000.003,291,740.89
REPUBLIC OF PERU2,300,000.001,960,338.99
REPUBLIC OF PERU2,200,000.001,651,427.36
REPUBLIC OF PERU2,000,000.002,098,065.80
REPUBLIC OF PERU1,800,000.001,075,466.70
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,500,000.001,039,814.25
REPUBLIC OF PHILIPPINES2,800,000.002,100,971.60
REPUBLIC OF POLAND1,200,000.001,252,405.44
REPUBLIC OF POLAND2,600,000.002,653,131.00
REPUBLIC OF POLAND3,000,000.003,236,094.00
REPUBLIC OF POLAND800,000.00815,016.00
REPUBLIC OF POLAND4,000,000.004,122,384.00
REPUBLIC OF POLAND3,000,000.003,081,294.00
REPUBLIC OF POLAND3,400,000.003,491,313.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,900,000.001,818,303.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,200,000.00967,390.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,600,000.003,478,077.00
REPUBLIC OF SRI LANKA600,000.00320,432.70
REPUBLIC OF TURKEY2,800,000.002,833,334.00
REPUBLIC OF TURKEY2,100,000.002,087,715.00
REPUBLIC OF TURKEY1,700,000.001,833,535.00
REPUBLIC OF TURKEY3,000,000.003,358,702.50
REPUBLIC OF TURKEY1,800,000.002,018,083.50
REPUBLIC OF TURKEY1,000,000.00952,632.50
REPUBLIC OF TURKEY2,200,000.002,474,587.50
REPUBLIC OF TURKEY1,100,000.001,057,815.00
REPUBLIC OF TURKEY600,000.00571,941.30
REPUBLIC OF TURKEY1,900,000.001,930,400.00
REPUBLIC OF TURKEY2,600,000.003,002,766.00
REPUBLIC OF TURKEY1,000,000.00974,460.00
REPUBLIC OF TURKEY1,500,000.001,570,960.80
REPUBLIC OF VENEZUELA7,000,000.001,098,125.00
REPUBLIC OF VENEZUELA8,000,000.001,247,350.40
REPUBLIC OF VENEZUELA4,000,000.00648,766.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY2,600,000.002,828,098.00
ROMANIA1,200,000.001,250,460.00
ROMANIA2,200,000.002,244,550.00
ROMANIA2,300,000.002,487,335.00
ROMANIA2,500,000.002,577,375.00
ROMANIA1,900,000.001,365,405.55
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,500,000.001,474,335.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,200,000.002,235,093.30
SAUDI INTERNATIONAL BOND3,200,000.003,261,100.80
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,000,000.00935,292.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND3,400,000.003,603,551.20
SAUDI INTERNATIONAL BOND500,000.00416,594.25
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,400,000.002,441,491.20
SAUDI INTERNATIONAL BOND3,700,000.003,790,103.14
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,900,000.001,771,607.50
SAUDI INTERNATIONAL BOND3,500,000.003,612,350.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND900,000.00669,621.15
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,000,000.001,698,000.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,500,000.001,040,928.00
STATE OF QATAR1,700,000.001,687,194.75
STATE OF QATAR3,600,000.003,538,440.00
STATE OF QATAR1,800,000.001,878,790.50
STATE OF QATAR5,400,000.004,974,480.00
UAE INT'L GOVT BOND1,100,000.001,084,635.75
UAE INT'L GOVT BOND1,200,000.001,249,854.00
UAE INT'L GOVT BOND1,500,000.001,554,787.50
UAE INT'L GOVT BOND1,500,000.001,085,385.00
UKRAINE GOVERNMENT138,931.0061,640.37
UKRAINE GOVERNMENT825,935.00379,000.92
UKRAINE GOVERNMENT519,168.00165,009.08
UKRAINE GOVERNMENT791,049.00357,564.03
UKRAINE GOVERNMENT438,733.00177,412.65
UKRAINE GOVERNMENT926,405.00416,306.67
UKRAINE GOVERNMENT365,611.00146,929.92
UNITED MEXICAN STATES1,200,000.001,096,594.44
UNITED MEXICAN STATES1,600,000.001,368,858.56
UNITED MEXICAN STATES2,600,000.002,495,370.54
UNITED MEXICAN STATES1,500,000.001,432,288.05
UNITED MEXICAN STATES800,000.00679,308.48
UNITED MEXICAN STATES3,100,000.003,242,820.72
UNITED MEXICAN STATES2,400,000.002,439,075.60
UNITED MEXICAN STATES1,100,000.00896,300.90
UNITED MEXICAN STATES2,200,000.001,852,777.30
UNITED MEXICAN STATES1,700,000.001,303,460.89
UNITED MEXICAN STATES3,100,000.003,070,532.95
UNITED MEXICAN STATES2,300,000.002,295,094.56
UNITED MEXICAN STATES1,300,000.00847,811.64
小計銘柄数:171381,943,486.64321,056,468.97
(45,988,128,615)
組入時価比率:98.2%100.0%
合計45,988,128,615
(45,988,128,615)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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