e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第5期自 2020年10月17日至 2021年4月16日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第4期 2020年10月16日現在第5期 2021年4月16日現在1.※1期首元本額1,402,843,965円1,243,381,290円期中追加設定元本額596,884円4,628,285円期中一部解約元本額160,059,559円421,927,534円2.計算期間末日における受益権の総数1,243,381,290口826,082,041口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第4期自 2020年4月17日至 2020年10月16日	第5期自 2020年10月17日至 2021年4月16日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,372,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(52,549,769円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,874,307円)及び分配準備積立金(20,161,895円)より分配対象額は81,958,703円(1万口当たり659.16円)であり、うち6,216,906円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,098,101円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(121,907,186円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,469,162円)及び分配準備積立金(48,856,212円)より分配対象額は179,330,661円(1万口当たり2,170.86円)であり、うち99,129,844円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第4期自 2020年4月17日至 2020年10月16日第5期自 2020年10月17日至 2021年4月16日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,372,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(52,549,769円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,874,307円)及び分配準備積立金(20,161,895円)より分配対象額は81,958,703円(1万口当たり659.16円)であり、うち6,216,906円(1万口当たり50円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,098,101円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(121,907,186円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,469,162円)及び分配準備積立金(48,856,212円)より分配対象額は179,330,661円(1万口当たり2,170.86円)であり、うち99,129,844円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第5期自 2020年10月17日至 2021年4月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第5期自 2020年10月17日至 2021年4月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第5期 2021年4月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2020年10月16日現在第5期 2021年4月16日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券242,756,550133,996,660合計242,756,550133,996,660e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2020年10月16日現在第5期 2021年4月16日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期自 2020年10月17日至 2021年4月16日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2020年10月16日現在第5期 2021年4月16日現在1口当たり純資産額1.0344円1.0708円(1万口当たり純資産額)(10,344円)(10,708円)

2021/07/09 9:10

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年10月16日現在2021年4月16日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン513,334,737708,948,086株式8,693,798,1207,729,460,600未収入金-395,826,054未収配当金52,812,58066,213,930流動資産合計9,259,945,4378,900,448,670資産合計9,259,945,4378,900,448,670負債の部流動負債未払解約金21,830,00012,349,000その他未払費用-39流動負債合計21,830,00012,349,039負債合計21,830,00012,349,039純資産の部元本等元本※18,436,253,6207,013,101,824剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)801,861,8171,874,997,807元本等合計9,238,115,4378,888,099,631純資産合計9,238,115,4378,888,099,631負債純資産合計9,259,945,4378,900,448,670e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年10月17日至 2021年4月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年10月16日現在2021年4月16日現在1.※1期首2020年4月17日2020年10月17日期首元本額9,500,479,278円8,436,253,620円期中追加設定元本額63,927円29,470,711円期中一部解約元本額1,064,289,585円1,452,622,507円期末元本額の内訳ファンド名きらぼし・東京圏応援株式ファンド1,181,872,367円777,243,197円ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン-7,254,381,253円6,235,858,627円計8,436,253,620円7,013,101,824円2.期末日における受益権の総数8,436,253,620口7,013,101,824口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年10月17日至 2021年4月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年10月17日至 2021年4月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年4月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年10月16日現在2021年4月16日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式1,517,114,126658,845,466合計1,517,114,126658,845,466(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月17日から2020年10月16日まで、及び2020年10月17日から2021年4月16日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年10月16日現在2021年4月16日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年10月16日現在2021年4月16日現在1口当たり純資産額1.0950円1.2674円(1万口当たり純資産額)(10,950円)(12,674円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額ダイセキ環境ソリューション95,3001,045.0099,588,500コムシスホールディングス19,2003,450.0066,240,000大成建設37,3004,215.00157,219,500日揮ホールディングス69,8001,308.0091,298,400NECネッツエスアイ1,1001,881.002,069,100綜合警備保障9,8005,080.0049,784,000SBSホールディングス9,6002,801.0026,889,600ぐるなび37,100611.0022,668,100エスプール40,100952.0038,175,200バリューコマース7,6003,680.0027,968,000スター・マイカ・HLDGS13,5001,193.0016,105,500ダイワボウHD24,4001,701.0041,504,400グリムス22,0002,018.0044,396,000オイシックス・ラ・大地81,2002,939.00238,646,800ネクステージ55,7001,789.0099,647,300オープンハウス21,6005,050.00109,080,000ロコンド11,6001,903.0022,074,800ブイキューブ91,9003,130.00287,647,000セック1002,781.00278,100GMOペイメントゲートウェイ1,00014,530.0014,530,000ヴィンクス36,9001,072.0039,556,800マネーフォワード5,3005,190.0027,507,000トクヤマ28,9002,820.0081,498,000信越化学20,00018,995.00379,900,000野村総合研究所41,3003,390.00140,007,000トリケミカル5,0003,805.0019,025,000Sansan7,8009,180.0071,604,000花王1,5007,240.0010,860,000第一工業製薬26,9003,935.00105,851,500テルモ32,9004,066.00133,771,400第一三共2,5003,005.007,512,500ペプチドリーム7,7004,875.0037,537,500オリエンタルランド10015,605.001,560,500オービックビジネスC3,4005,890.0020,026,000サイバーエージェント4001,949.00779,600インテリジェントウェイブ100695.0069,500AGC16,9004,970.0083,993,000日本製鋼所36,7002,632.0096,594,400住友電工43,8001,691.0074,065,800三和ホールディングス52,2001,443.0075,324,600イトクロ20,2001,223.0024,704,600ジャパンマテリアル24,2001,373.0033,226,600ライドオンエクスプレスHD15,0001,720.0025,800,000シグマクシス26,4001,840.0048,576,000リクルートホールディングス28,4005,114.00145,237,600芝浦機械14,0002,763.0038,682,000ソデイツク39,5001,048.0041,396,000ディスコ5,80037,300.00216,340,000ダイキン工業8,20022,665.00185,853,000オルガノ12,5007,640.0095,500,000栗田工業4,2004,840.0020,328,000CKD18,6002,519.0046,853,400日本電産25,00013,955.00348,875,000アンリツ3,0002,409.007,227,000ソニーグループ18,50012,080.00223,480,000T D K4,20015,620.0065,604,000アドバンテスト21,70010,530.00228,501,000キーエンス6,50051,800.00336,700,000日本電子1005,870.00587,000カシオ2,6001,991.005,176,600ローム60011,400.006,840,000太陽誘電2,9005,220.0015,138,000村田製作所32,9008,993.00295,869,700プロレド・パートナーズ19,2003,175.0060,960,000トヨタ自動車12,1008,530.00103,213,000良品計画20,9002,418.0050,536,200IDOM115,100670.0077,117,000朝日インテック13,2003,005.0039,666,000ヤマハ4,1006,290.0025,789,000任天堂3,20065,050.00208,160,000東京エレクトロン3,30049,120.00162,096,000日本瓦斯61,9001,923.00119,033,700三菱UFJフィナンシャルG282,500590.30166,759,750三井住友フィナンシャルG42,4003,885.00164,724,000日本取引所グループ54,2002,791.50151,299,300第一生命HLDGS88,3002,032.00179,425,600東京海上HD7,2005,457.0039,290,400イー・ギャランティ33,3002,053.0068,364,900三井不動産64,7002,511.00162,461,700平和不動産16,5003,655.0060,307,500USEN-NEXT HLDGS16,0002,314.0037,024,000日本電信電話2,6002,866.007,451,600ソフトバンク9,7001,429.5013,866,150光通信90022,500.0020,250,000ファイバーゲート39,5001,736.0068,572,000エイチ・アイ・エス20,1002,272.0045,667,200スクウェア・エニックス・HD1,2006,900.008,280,000SCSK22,9006,750.00154,575,000ダイセキ17,7004,155.0073,543,500ヤマダホールディングス167,800574.0096,317,200ソフトバンクグループ4,50010,080.0045,360,000合計7,729,460,600e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2021/07/09 9:10