有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2023/07/10 9:10
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2023/07/10 9:10
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/07/10 9:10
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第9期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2022年10月16日が休日のため、前計算期間末日を2022年10月17日としており、2023年4月16日が休日のため、当計算期間末日を2023年4月17日としております。このため、当計算期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第8期 2022年10月17日現在 第9期 2023年4月17日現在 1. ※1 期首元本額 767,246,831円 760,734,861円 期中追加設定元本額 1,562,762円 4,393,215円 期中一部解約元本額 8,074,732円 40,547,948円 2. 計算期間末日における受益権の総数 760,734,861口 724,580,128口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は104,384,016円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は68,501,545円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第8期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 第9期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,172,157円)及び分配準備積立金(87,622,649円)より分配対象額は91,948,722円(1万口当たり1,208.68円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,021,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,502,611円)及び分配準備積立金(83,104,000円)より分配対象額は92,627,949円(1万口当たり1,278.37円)であり、うち3,622,900円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第8期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 第9期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,172,157円)及び分配準備積立金(87,622,649円)より分配対象額は91,948,722円(1万口当たり1,208.68円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,021,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,502,611円)及び分配準備積立金(83,104,000円)より分配対象額は92,627,949円(1万口当たり1,278.37円)であり、うち3,622,900円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第9期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第9期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第9期 2023年4月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第8期 2022年10月17日現在 第9期 2023年4月17日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △23,855,189 39,540,713 合計 △23,855,189 39,540,713 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第8期 2022年10月17日現在 第9期 2023年4月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第9期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第8期 2022年10月17日現在 第9期 2023年4月17日現在 1口当たり純資産額 0.8628円 0.9055円 (1万口当たり純資産額) (8,628円) (9,055円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/07/10 9:10
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2022年10月17日現在 2023年4月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 112,991,028 152,705,335 株式 5,234,126,070 5,242,739,840 未収入金 107,224,258 53,897,529 未収配当金 34,108,525 44,608,900 流動資産合計 5,488,449,881 5,493,951,604 資産合計 5,488,449,881 5,493,951,604 負債の部 流動負債 未払金 109,949,141 55,940,031 未払解約金 1,968,000 9,526,000 流動負債合計 111,917,141 65,466,031 負債合計 111,917,141 65,466,031 純資産の部 元本等 元本 ※1 5,079,560,602 4,819,827,813 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 296,972,138 608,657,760 元本等合計 5,376,532,740 5,428,485,573 純資産合計 5,376,532,740 5,428,485,573 負債純資産合計 5,488,449,881 5,493,951,604 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年10月17日現在 2023年4月17日現在 1. ※1 期首 2022年4月19日 2022年10月18日 期首元本額 5,294,561,473円 5,079,560,602円 期中追加設定元本額 27,038,275円 2,107,000円 期中一部解約元本額 242,039,146円 261,839,789円 期末元本額の内訳 ファンド名 きらぼし・東京圏応援株式ファンド 619,458,705円 585,141,630円 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 4,460,101,897円 4,234,686,183円 計 5,079,560,602円 4,819,827,813円 2. 期末日における受益権の総数 5,079,560,602口 4,819,827,813口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年4月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年10月17日現在 2023年4月17日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △118,952,814 260,246,322 合計 △118,952,814 260,246,322 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年4月19日から2022年10月17日まで、及び2022年10月18日から2023年4月17日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年10月17日現在 2023年4月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年10月17日現在 2023年4月17日現在 1口当たり純資産額 1.0585円 1.1263円 (1万口当たり純資産額) (10,585円) (11,263円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 九電工 14,000 3,350.00 46,900,000 UTグループ 23,200 2,599.00 60,296,800 エス・エム・エス 100 3,185.00 318,500 新日本科学 18,400 2,442.00 44,932,800 エムスリー 19,000 3,369.00 64,011,000 エスプール 53,000 630.00 33,390,000 コメ兵HLDGS 100 2,718.00 271,800 味 の 素 27,400 4,804.00 131,629,600 日清食品HD 6,000 12,150.00 72,900,000 SREホールディングス 18,500 3,315.00 61,327,500 MonotaRO 45,000 1,829.00 82,305,000 ダイワボウHD 32,000 2,417.00 77,344,000 ネクステージ 100 2,337.00 233,700 セーレン 5,400 2,255.00 12,177,000 エムアップホールディングス 31,000 1,223.00 37,913,000 テクマトリックス 29,000 1,518.00 44,022,000 信越化学 46,000 4,155.00 191,130,000 プラスアルファ・コンサルティン 24,000 2,975.00 71,400,000 ウルトラファブリックスHD 21,000 1,959.00 41,139,000 野村総合研究所 35,000 3,195.00 111,825,000 JMDC 7,800 4,955.00 38,649,000 塩野義製薬 14,000 6,126.00 85,764,000 テ ル モ 100 3,872.00 387,200 第一三共 25,000 4,752.00 118,800,000 オリエンタルランド 31,500 4,790.00 150,885,000 ANYCOLOR 7,000 5,920.00 41,440,000 オープンワーク 6,800 6,300.00 42,840,000 MARUWA 1,700 17,700.00 30,090,000 大紀アルミニウム 23,500 1,399.00 32,876,500 大阪チタニウム 33,000 3,190.00 105,270,000 リョービ 30,900 1,528.00 47,215,200 リクルートホールディングス 26,400 3,781.00 99,818,400 芝浦機械 35,000 3,105.00 108,675,000 ディスコ 4,800 14,640.00 70,272,000 ゲームカード・ジョイコHD 10,500 3,800.00 39,900,000 ダイキン工業 10,000 23,050.00 230,500,000 ダイコク電機 13,500 3,080.00 41,580,000 ツバキ・ナカシマ 92,000 960.00 88,320,000 芝浦メカトロニクス 5,700 15,320.00 87,324,000 ニデック 1,500 6,760.00 10,140,000 ソニーグループ 33,500 12,135.00 406,522,500 フオスタ-電機 53,000 1,196.00 63,388,000 アドバンテスト 15,000 11,510.00 172,650,000 キーエンス 5,300 62,160.00 329,448,000 フェローテックHLDGS 15,000 3,070.00 46,050,000 デンソー 18,700 7,481.00 139,894,700 芝浦電子 2,000 5,790.00 11,580,000 新光電気工業 2,500 4,045.00 10,112,500 太陽誘電 1,100 4,400.00 4,840,000 村田製作所 800 7,932.00 6,345,600 日立造船 63,800 858.00 54,740,400 マネジメントソリューションズ 27,400 3,230.00 88,502,000 ポート 21,000 2,040.00 42,840,000 ジモティー 12,900 1,788.00 23,065,200 トヨタ自動車 86,000 1,834.00 157,724,000 リファインバースグループ 9,000 2,001.00 18,009,000 BUYSELL TECH 2,500 5,110.00 12,775,000 前田工繊 7,400 3,310.00 24,494,000 任 天 堂 30,000 5,457.00 163,710,000 東京エレクトロン 10,500 15,485.00 162,592,500 三菱UFJフィナンシャルG 76,800 869.80 66,800,640 日本取引所グループ 14,600 2,113.50 30,857,100 京浜急行 36,100 1,284.00 46,352,400 鴻池運輸 59,000 1,529.00 90,211,000 日本電信電話 35,500 3,970.00 140,935,000 M&A総研ホールディング 7,500 9,780.00 73,350,000 スクウェア・エニックス・HD 26,700 6,340.00 169,278,000 シーイーシー 22,100 1,333.00 29,459,300 合計 5,242,739,840 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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