有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/04/19 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,023 26,947,656 単位型株式投資信託 141 718,198 追加型公社債投資信託 14 5,129,412 単位型公社債投資信託 409 1,742,040 合計 1,587 34,537,305 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/04/19 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.566%※(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/04/19 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2019/04/19 9:04
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/04/19 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 724,588,014 2.54 合計(純資産総額) 28,454,814,214 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 27,730,226,200 97.45 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 724,588,014 2.54 合計(純資産総額) 28,454,814,214 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/04/19 9:04
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/04/19 9:04
◇中間損益計算書2018年9月30日現在 負債合計 31,658 (純資産の部) 株主資本 77,899
- #8 注記表（連結）
- 2019/04/19 9:04
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 第1期2019年 1月28日現在 元本の欠損 4,059,352,310円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8699円 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/04/19 9:04
- #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/04/19 9:04
e border="0">2019年2月28日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 28,594,853,500 円 Ⅱ 負債総額 140,039,286 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,454,814,214 円 Ⅳ 発行済口数 30,849,485,986 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9224 円 Ⅰ 資産総額 28,594,853,500 円 Ⅱ 負債総額 140,039,286 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,454,814,214 円 Ⅳ 発行済口数 30,849,485,986 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9224 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/04/19 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #12 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/04/19 9:04
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下は2019年2月28日現在の運用状況であります。2019/04/19 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2019/04/19 9:04
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月28日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 大東建託 20,800 15,030.00 312,624,000 五洋建設 350,600 621.00 217,722,600 大和ハウス工業 164,000 3,508.00 575,312,000 ヤクルト本社 38,100 7,130.00 271,653,000 アサヒグループホールディングス 46,700 4,257.00 198,801,900 アリアケジャパン 50,000 6,570.00 328,500,000 東レ 586,000 802.40 470,206,400 エア・ウォーター 176,300 1,791.00 315,753,300 積水化学工業 331,000 1,622.00 536,882,000 日油 168,000 3,490.00 586,320,000 コーセー 34,100 15,850.00 540,485,000 ポーラ・オルビスホールディングス 100,300 3,040.00 304,912,000 エフピコ 40,500 6,060.00 245,430,000 塩野義製薬 70,100 6,505.00 456,000,500 日本新薬 94,200 6,640.00 625,488,000 大塚ホールディングス 78,000 4,333.00 337,974,000 三浦工業 103,000 2,609.00 268,727,000 日進工具 31,100 2,505.00 77,905,500 三井海洋開発 70,000 2,408.00 168,560,000 ダイキン工業 52,000 11,695.00 608,140,000 福島工業 28,100 3,810.00 107,061,000 日本精工 141,100 1,062.00 149,848,200 日本電産 76,000 12,920.00 981,920,000 キーエンス 8,700 54,970.00 478,239,000 シスメックス 27,000 6,032.00 162,864,000 浜松ホトニクス 82,000 3,775.00 309,550,000 小糸製作所 69,000 6,330.00 436,770,000 豊田自動織機 67,100 5,390.00 361,669,000 アイシン精機 86,500 4,370.00 378,005,000 スズキ 95,000 5,696.00 541,120,000 エクセディ 43,100 2,712.00 116,887,200 テルモ 79,500 6,117.00 486,301,500 HOYA 78,500 6,224.00 488,584,000 朝日インテック 118,000 4,585.00 541,030,000 バンダイナムコホールディングス 156,100 4,700.00 733,670,000 ピジョン 132,200 4,070.00 538,054,000 東海旅客鉄道 16,500 22,990.00 379,335,000 日立物流 97,200 3,045.00 295,974,000 GMOペイメントゲートウェイ 58,100 5,360.00 311,416,000 オービック 44,100 8,950.00 394,695,000 伊藤忠テクノソリューションズ 75,100 2,220.00 166,722,000 大塚商会 131,500 3,380.00 444,470,000 KDDI 179,900 2,678.00 481,772,200 GMOインターネット 147,300 1,400.00 206,220,000 エヌ・ティ・ティ・データ 335,600 1,277.00 428,561,200 ソフトバンクグループ 104,000 8,076.00 839,904,000 PALTAC 114,200 5,070.00 578,994,000 コスモス薬品 32,600 19,990.00 651,674,000 ツルハホールディングス 48,000 9,680.00 464,640,000 良品計画 16,400 24,320.00 398,848,000 ドンキホーテホールディングス 143,000 6,200.00 886,600,000 ニトリホールディングス 46,000 14,045.00 646,070,000 ファーストリテイリング 5,400 50,170.00 270,918,000 東京海上ホールディングス 104,300 5,285.00 551,225,500 オリックス 305,000 1,683.50 513,467,500 三井不動産 230,000 2,558.00 588,340,000 住友不動産 135,000 4,109.00 554,715,000 綜合警備保障 68,000 4,870.00 331,160,000 エムスリー 205,400 1,554.00 319,191,600 サイバーエージェント 103,000 4,195.00 432,085,000 ベクトル 132,000 1,373.00 181,236,000 リログループ 72,500 2,779.00 201,477,500 共立メンテナンス 83,000 4,865.00 403,795,000 乃村工藝社 88,200 2,918.00 257,367,600 小計 銘柄数:64 26,439,844,200 組入時価比率:97.4% 100.0% 合計 26,439,844,200 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年1月28日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
