有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月24日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 2019年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 1月28日) | 27,153 | 27,153 | 0.8699 | 0.8699 |
| 2018年 7月末日 | 24,701 | ― | 0.9913 | ― | |
| 8月末日 | 28,045 | ― | 0.9841 | ― | |
| 9月末日 | 31,952 | ― | 1.0414 | ― | |
| 10月末日 | 28,933 | ― | 0.9228 | ― | |
| 11月末日 | 30,443 | ― | 0.9635 | ― | |
| 12月末日 | 27,073 | ― | 0.8663 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 27,549 | ― | 0.8860 | ― | |
| 2月末日 | 28,454 | ― | 0.9224 | ― | |
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