- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 1月28日) | 27,153 | 27,153 | 0.8699 | 0.8699 |
| 第2計算期間 | (2019年 7月29日) | 25,782 | 25,782 | 0.9448 | 0.9448 |
| 第3計算期間 | (2020年 1月27日) | 19,083 | 19,102 | 1.0020 | 1.0030 |
| 2019年 2月末日 | 28,454 | ― | 0.9224 | ― | |
| 3月末日 | 29,000 | ― | 0.9462 | ― | |
| 4月末日 | 28,951 | ― | 0.9617 | ― | |
| 5月末日 | 26,606 | ― | 0.9107 | ― | |
| 6月末日 | 26,613 | ― | 0.9345 | ― | |
| 7月末日 | 25,531 | ― | 0.9400 | ― | |
| 8月末日 | 24,164 | ― | 0.9178 | ― | |
| 9月末日 | 23,981 | ― | 0.9589 | ― | |
| 10月末日 | 23,610 | ― | 1.0049 | ― | |
| 11月末日 | 22,006 | ― | 1.0143 | ― | |
| 12月末日 | 20,539 | ― | 1.0127 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 18,860 | ― | 0.9987 | ― | |
| 2月末日 | 15,405 | ― | 0.9046 | ― | |
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