有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/28-2024/01/29)
①【純資産の推移】
| 2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 1月28日) | 27,153 | 27,153 | 0.8699 | 0.8699 |
| 第2計算期間 | (2019年 7月29日) | 25,782 | 25,782 | 0.9448 | 0.9448 |
| 第3計算期間 | (2020年 1月27日) | 19,083 | 19,102 | 1.0020 | 1.0030 |
| 第4計算期間 | (2020年 7月27日) | 12,982 | 13,020 | 1.0422 | 1.0452 |
| 第5計算期間 | (2021年 1月27日) | 10,960 | 11,087 | 1.2882 | 1.3032 |
| 第6計算期間 | (2021年 7月27日) | 10,717 | 10,843 | 1.2769 | 1.2919 |
| 第7計算期間 | (2022年 1月27日) | 8,554 | 8,618 | 1.0697 | 1.0777 |
| 第8計算期間 | (2022年 7月27日) | 8,587 | 8,633 | 1.1313 | 1.1373 |
| 第9計算期間 | (2023年 1月27日) | 7,998 | 8,033 | 1.1255 | 1.1305 |
| 第10計算期間 | (2023年 7月27日) | 8,463 | 8,551 | 1.2512 | 1.2642 |
| 第11計算期間 | (2024年 1月29日) | 8,505 | 8,609 | 1.3085 | 1.3245 |
| 2023年 2月末日 | 8,007 | ― | 1.1249 | ― | |
| 3月末日 | 8,087 | ― | 1.1418 | ― | |
| 4月末日 | 8,160 | ― | 1.1610 | ― | |
| 5月末日 | 8,290 | ― | 1.2001 | ― | |
| 6月末日 | 8,503 | ― | 1.2540 | ― | |
| 7月末日 | 8,588 | ― | 1.2621 | ― | |
| 8月末日 | 8,519 | ― | 1.2615 | ― | |
| 9月末日 | 8,279 | ― | 1.2375 | ― | |
| 10月末日 | 7,941 | ― | 1.1858 | ― | |
| 11月末日 | 8,401 | ― | 1.2649 | ― | |
| 12月末日 | 8,475 | ― | 1.2851 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,614 | ― | 1.3149 | ― | |
| 2月末日 | 8,588 | ― | 1.3617 | ― | |
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