剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,072,634	△865,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	8,072,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,631,277	1,127,178
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,064,125	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,567,152	1,127,178
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,017,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,017,360
分配金	1,184,769	389,718
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,072,113	181,426

e class="f3">(単位:円)第1期特定期間

2019/11/05 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2019/11/05 9:33

#3 注記表（連結）

(2019年8月20日現在)1. 期首元本額10,719,283円118,476,985円期中追加設定元本額152,626,152円30,201,327円期中一部解約元本額44,868,450円109,706,462円2. 特定期間末日における受益権
の総数118,476,985口38,971,850口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第1期特定期間

2019/11/05 9:33

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">インドネシア関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年2月20日現在	2019年8月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	66,011,727	35,870,952
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,344,577	60,901,140

e class="f3">区分2019年2月20日現在2019年8月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金5,973,43214,767,891コール・ローン30,139,3361,955,283株式128,088,37180,048,918未収入金18,155,165-流動資産合計182,356,30496,772,092資産合計182,356,30496,772,092負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本66,011,72735,870,952剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)116,344,57760,901,140元本等合計182,356,30496,772,092純資産合計182,356,30496,772,092負債純資産合計182,356,30496,772,092(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/11/05 9:33