有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年2月20日)
「インドネシア成長株インカムファンド」
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
| (平成31年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,967,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,222,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,745,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,014,269口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203円 |
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
| (平成31年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,239,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,516,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,723,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,295,455口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6905円 |
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