有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
「インドネシア成長株インカムファンド」
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
| (2019年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,274,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 980,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,294,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,552,498口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704円 |
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
| (2019年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,393,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,393,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,718,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6036円 |
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