有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
「インドネシア成長株インカムファンド」
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
| (2020年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,051,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,879,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,290,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4770円 |
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
| (2020年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,645,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,645,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,602,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2717円 |
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