有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「インドネシア成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(平成31年3月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		インドネシア関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	13,082,337	2.7625	2.6905	95.79%
			日本			36,140,104	35,198,027

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(平成31年3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.79
	小計	95.79
合 計(対純資産総額比)		95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成31年3月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,122,000	883.49	995.00	15.58%
		インドネシア	不動産		1,874,781,364	2,111,390,000
2	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	200,000	7,350.78	9,225.00	13.61%
		インドネシア	銀行		1,470,157,737	1,845,000,000
3	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	6,748,700	257.14	254.00	12.65%
		インドネシア	不動産		1,735,397,410	1,714,169,800
4	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	905,500	986.00	1,070.00	7.15%
		インドネシア	銀行		892,827,489	968,885,000
5	Bank Negara Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	100,000	8,839.56	9,450.00	6.97%
		インドネシア	銀行		883,956,892	945,000,000
6	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,538,900	375.08	366.00	6.86%
		インドネシア	エネルギー		952,307,435	929,237,400
7	Bank Permata Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	900,000	1,055.59	970.00	6.44%
		インドネシア	銀行		950,036,503	873,000,000
8	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,700,000	204.00	366.00	4.59%
		インドネシア	保険		346,800,000	622,200,000
9	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	73,000	6,700.00	7,400.00	3.99%
		インドネシア	銀行		489,100,000	540,200,000
10	KIM Wire & Cable Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	322.56	342.00	2.52%
		インドネシア	資本財		322,567,457	342,000,000
11	Tiphone Mobile Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	400,000	800.00	790.00	2.33%
		インドネシア	小売		320,000,000	316,000,000
12	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,600,000	202.00	131.00	1.55%
		インドネシア	運輸		323,200,000	209,600,000
13	Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	600,000	272.00	338.00	1.50%
		インドネシア	各種金融		163,200,000	202,800,000
14	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	1,200.00	1,360.00	1.38%
		インドネシア	消費者サービス		165,480,000	187,544,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成31年3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	38.16
		不動産	28.22
		エネルギー	6.86
		保険	4.59
		資本財	2.52
		小売	2.33
		運輸	1.55
		各種金融	1.50
		消費者サービス	1.38
	小計		87.11
合 計(対純資産総額比)			87.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。