有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「インドネシア成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2019年9月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		インドネシア関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	15,104,869	2.6858	2.6036	95.23%
			日本			40,569,011	39,327,036

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2019年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.23
	小計	95.23
合 計(対純資産総額比)		95.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,622,000	1,240.00	1,045.00	14.25%
		インドネシア	不動産		2,011,280,000	1,694,990,000
2	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	6,748,700	246.00	238.00	13.50%
		インドネシア	不動産		1,660,180,200	1,606,190,600
3	Bank Permata Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	900,000	1,025.00	1,125.00	8.51%
		インドネシア	銀行		922,500,000	1,012,500,000
4	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	905,500	1,080.00	1,010.00	7.69%
		インドネシア	銀行		977,940,000	914,555,000
5	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	123,000	7,350.00	6,975.00	7.21%
		インドネシア	銀行		904,050,000	857,925,000
6	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,538,900	332.00	324.00	6.92%
		インドネシア	エネルギー		842,914,800	822,603,600
7	Surya Semesta Internusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	775.00	735.00	6.18%
		インドネシア	資本財		775,000,000	735,000,000
8	Estika Tata Tiara Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	352.00	340.00	5.72%
		インドネシア	食品・ 生活必需品小売り		704,000,000	680,000,000
9	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,700,000	324.00	300.00	4.29%
		インドネシア	保険		550,800,000	510,000,000
10	Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	414.00	400.00	3.36%
		インドネシア	不動産		414,000,000	400,000,000
11	Bank Negara Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	50,000	7,875.00	7,425.00	3.12%
		インドネシア	銀行		393,750,000	371,250,000
12	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	100,000	1,930.00	1,920.00	1.61%
		インドネシア	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		193,000,000	192,000,000
13	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,600,000	111.00	102.00	1.37%
		インドネシア	運輸		177,600,000	163,200,000
14	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	1,060.00	1,000.00	1.16%
		インドネシア	消費者サービス		146,174,000	137,900,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	31.12
		銀行	26.54
		エネルギー	6.91
		資本財	6.18
		食品・生活必需品小売り	5.72
		保険	4.29
		テクノロジー・ハードウェア および機器	1.61
		運輸	1.37
		消費者サービス	1.16
	小計		84.90
合 計(対純資産総額比)			84.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。