有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「インドネシア成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2020年3月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		インドネシア関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	10,555,481	2.5593	1.2717	84.53%
			日本			27,015,171	13,423,405

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2020年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	84.53
	小計	84.53
合 計(対純資産総額比)		84.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank Permata Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	900,000	1,025.00	1,045.00	16.74%
		インドネシア	銀行		922,500,000	940,500,000
2	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	123,000	7,350.00	4,600.00	10.07%
		インドネシア	銀行		904,050,000	565,800,000
3	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,500,000	310.48	158.00	9.84%
		インドネシア	保険		1,086,694,035	553,000,000
4	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	905,500	1,080.00	600.00	9.67%
		インドネシア	銀行		977,940,000	543,300,000
5	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,200,000	1,240.00	450.00	9.61%
		インドネシア	不動産		1,488,000,000	540,000,000
6	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	6,000,000	246.00	84.00	8.97%
		インドネシア	不動産		1,476,000,000	504,000,000
7	Surya Semesta Internusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	775.00	404.00	7.19%
		インドネシア	資本財		775,000,000	404,000,000
8	Estika Tata Tiara Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	352.00	199.00	7.08%
		インドネシア	食品・ 生活必需品小売り		704,000,000	398,000,000
9	Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	414.00	250.00	4.45%
		インドネシア	不動産		414,000,000	250,000,000
10	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	332.00	145.00	2.58%
		インドネシア	エネルギー		332,000,000	145,000,000
11	Indonesia Kendaraan Terminal T	インドネシア・ルピア	株式	500,000	712.32	276.00	2.46%
		インドネシア	運輸		356,164,324	138,000,000
12	Matahari Department Store Tbk	インドネシア・ルピア	株式	100,000	4,150.40	1,270.00	2.26%
		インドネシア	小売		415,040,371	127,000,000
13	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	57.25	50.00	1.78%
		インドネシア	運輸		114,513,570	100,000,000
14	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	1,060.00	426.00	1.05%
		インドネシア	消費者サービス		146,174,000	58,745,400

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	36.48
		不動産	23.03
		保険	9.84
		資本財	7.19
		食品・生活必需品小売り	7.08
		運輸	4.24
		エネルギー	2.58
		小売	2.26
		消費者サービス	1.05
	小計		93.75
合 計(対純資産総額比)			93.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。