東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,267,231,297 | 32,989,669,047 |
| 未収入金 | 623,226,023 | 601,976,824 |
| 流動資産計 | 30,890,457,320 | 33,591,645,871 |
| 資産の部合計 | 30,890,457,320 | 33,591,645,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 347,109,169 | 326,709,232 |
| 未払受託者報酬 | 6,890,550 | 6,869,433 |
| 未払委託者報酬 | 268,731,304 | 267,907,847 |
| その他未払費用 | 495,000 | 490,312 |
| 流動負債計 | 623,226,023 | 601,976,824 |
| 負債の部合計 | 623,226,023 | 601,976,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,424,347,138 | 25,447,865,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,157,115,841 | 7,541,803,520 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 30,267,231,297 | 32,989,669,047 |
| 純資産の部合計 | 30,267,231,297 | 32,989,669,047 |
| 負債・純資産合計 | 30,890,457,320 | 33,591,645,871 |
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