東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,119,076 |
| 親投資信託受益証券 | 36,302,949,419 | 32,950,506,293 |
| 未収入金 | 395,911,461 | 185,656,405 |
| 流動資産計 | 36,698,860,880 | 33,155,281,774 |
| 資産の部合計 | 36,698,860,880 | 33,155,281,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,096,026 | 205,222,057 |
| 未払受託者報酬 | 7,583,089 | 7,829,903 |
| 未払委託者報酬 | 295,740,218 | 305,366,093 |
| その他未払費用 | 492,128 | 489,424 |
| 流動負債計 | 395,911,461 | 518,907,477 |
| 負債の部合計 | 395,911,461 | 518,907,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,528,157,215 | 22,147,044,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,774,792,204 | 10,489,330,135 |
| （分配準備積立金） | 11,866,982,335 | 10,488,898,834 |
| 元本等合計 | 36,302,949,419 | 32,636,374,297 |
| 純資産の部合計 | 36,302,949,419 | 32,636,374,297 |
| 負債・純資産合計 | 36,698,860,880 | 33,155,281,774 |
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