東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,640,945,307 | 33,821,346,004 |
| 未収入金 | 440,742,040 | 355,222,328 |
| 流動資産計 | 25,081,687,347 | 34,176,568,332 |
| 資産の部合計 | 25,081,687,347 | 34,176,568,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,158,715 | 88,743,365 |
| 未払受託者報酬 | 7,027,145 | 6,649,742 |
| 未払委託者報酬 | 274,058,644 | 259,339,797 |
| その他未払費用 | 497,536 | 489,424 |
| 流動負債計 | 440,742,040 | 355,222,328 |
| 負債の部合計 | 440,742,040 | 355,222,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,937,576,513 | 23,210,457,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,703,368,794 | 10,610,888,465 |
| （分配準備積立金） | 8,879,398,036 | 8,299,165,819 |
| 元本等合計 | 24,640,945,307 | 33,821,346,004 |
| 純資産の部合計 | 24,640,945,307 | 33,821,346,004 |
| 負債・純資産合計 | 25,081,687,347 | 34,176,568,332 |
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