東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月22日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/23-2024/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 42,167,672,127 | 49,690,918,310 |
| 未収入金 | 533,555,760 | 508,857,399 |
| 流動資産計 | 42,701,227,887 | 50,199,775,709 |
| 資産の部合計 | 42,701,227,887 | 50,199,775,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 177,847,961 | 111,713,247 |
| 未払受託者報酬 | 8,880,262 | 9,916,303 |
| 未払委託者報酬 | 346,330,001 | 386,735,721 |
| その他未払費用 | 497,536 | 492,128 |
| 流動負債計 | 533,555,760 | 508,857,399 |
| 負債の部合計 | 533,555,760 | 508,857,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,347,197,291 | 25,287,176,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,820,474,836 | 24,403,741,860 |
| （分配準備積立金） | 10,600,115,216 | 9,486,129,737 |
| 元本等合計 | 42,167,672,127 | 49,690,918,310 |
| 純資産の部合計 | 42,167,672,127 | 49,690,918,310 |
| 負債・純資産合計 | 42,701,227,887 | 50,199,775,709 |
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