		前中間計算期間自 2024年11月23日至 2025年 5月22日	当中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△316,446,025	192,720,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,222,790,942	24,193,359,003
剰余金増加額又は欠損金減少額		834,695,900	1,290,490,405
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	834,695,900	1,290,490,405
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,563,201,099	1,895,865,291
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,563,201,099	1,895,865,291
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,755,342,878	26,744,460,838

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2025年11月25日現在	2026年 5月25日現在
元本	※1	20,490,929,207	19,618,252,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		29,533,333,511	32,488,377,086

e border="0" width="648">2025年11月25日現在2026年 5月25日現在区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,555,995,7151,246,038,427金銭信託572,741631,681コール・ローン1,643,171,2521,728,615,798株式47,568,605,66049,523,349,426派生商品評価勘定―80,000未収入金379,031,055―未収配当金39,902,193197,300,559未収利息20,00933,200流動資産合計51,187,298,62552,696,049,091資産合計51,187,298,62552,696,049,091負債の部流動負債派生商品評価勘定960,000―未払金202,945,464―未払解約金959,130,443589,419,007流動負債合計1,163,035,907589,419,007負債合計1,163,035,907589,419,007純資産の部元本等元本※120,490,929,20719,618,252,998剰余金剰余金又は欠損金(△)29,533,333,51132,488,377,086元本等合計50,024,262,71852,106,630,084純資産合計50,024,262,71852,106,630,084負債純資産合計51,187,298,62552,696,049,091

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,396,494
当期変動額
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,850,796千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  100,543円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	23,922,588	25,266,191
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	23,422,588	24,766,191
繰越利益剰余金	23,422,588	24,766,191
評価・換算差額等	9,192	17,275

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

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