有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成30年11月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	東京海上・ベトナム株式マザーファンド	32,997,722,935	30,034,527,415
親投資信託受益証券 合計		32,997,722,935	30,034,527,415
合計		32,997,722,935	30,034,527,415

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・ベトナム株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「東京海上・ベトナム株式マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[2018年11月22日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,204,436,038
金銭信託		458,723
コール・ローン		735,000,000
株式		32,813,420,609
未収入金		97,745,440
未収配当金		12,926,400
流動資産合計		35,863,987,210
資産合計		35,863,987,210
負債の部
流動負債
未払金		260,357,952
未払解約金		144,924,354
未払利息		1,913
流動負債合計		405,284,219
負債合計		405,284,219
純資産の部
元本等
元本	※1	38,957,276,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△3,498,573,655
元本等合計		35,458,702,991
純資産合計		35,458,702,991
負債純資産合計		35,863,987,210

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 2018年 7月27日 至 2018年11月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所等が発表する基準値、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[2018年11月22日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	500,000,000円
	同期中における追加設定元本額	39,217,589,547円
	同期中における一部解約元本額	760,312,901円
	同期末における元本額	38,957,276,646円
	元本の内訳*
	東京海上・ベトナム株式ファンド (年4回決算型)	5,959,553,711円
	東京海上・ベトナム株式ファンド (年1回決算型)	32,997,722,935円
	計	38,957,276,646円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	38,957,276,646口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,498,573,655円であります。

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 2018年 7月27日 至 2018年11月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[2018年11月22日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
(自 2018年7月27日 至 2018年11月22日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,932,079,872
合計	△2,932,079,872

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年6月15日から2018年11月22日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2018年11月22日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

[2018年11月22日現在]
1口当たり純資産額	0.9102円
(1万口当たり純資産額	9,102円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ベトナムドン	株	ベトナムドン	ベトナムドン
BINH SON REFINING AND PETROC	1,070,000	15,000.00	16,050,000,000.00
PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES	1,100,000	16,250.00	17,875,000,000.00
PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	5,763,020	19,800.00	114,107,796,000.00
VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	2,609,790	58,000.00	151,367,820,000.00
HOA PHAT GROUP JSC	15,764,070	36,500.00	575,388,555,000.00
NAM KIM STEEL JSC	2,600,000	8,250.00	21,450,000,000.00
SMC INVESTMENT TRADING JSC	317,660	16,400.00	5,209,624,000.00
BINH MINH PLASTICS JSC	690,050	56,500.00	38,987,825,000.00
COTECCONS CONSTRUCTION JSC	821,660	153,500.00	126,124,810,000.00
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP	3,200,000	18,900.00	60,480,000,000.00
REFRIGERATION ELECTRICAL ENG	700,000	32,600.00	22,820,000,000.00
VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT	5,746,930	26,100.00	149,994,873,000.00
VIGLACERA CORP	5,851,000	15,800.00	92,445,800,000.00
GEMADEPT CORP	3,500,000	29,450.00	103,075,000,000.00
HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	654,000	26,950.00	17,625,300,000.00
VIETJET AVIATION JSC	1,459,210	128,000.00	186,778,880,000.00
PHU NHUAN JEWELRY JSC	570,000	95,500.00	54,435,000,000.00
MASAN GROUP CORP	5,268,600	81,200.00	427,810,320,000.00
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	866,690	242,000.00	209,738,980,000.00
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	2,718,020	119,200.00	323,987,984,000.00
ASIA COMMERCIAL BANK	315,330	28,900.00	9,113,037,000.00
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	7,504,670	55,400.00	415,758,718,000.00
BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	8,462,450	32,000.00	270,798,400,000.00
HDBANK	7,051,540	30,250.00	213,309,085,000.00
LIEN VIET POST JOINT STOCK C	3,500,000	9,100.00	31,850,000,000.00
MILITARY COMMERCIAL JOINT	120,000	21,350.00	2,562,000,000.00
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	11,469,690	12,250.00	140,503,702,500.00
VIETNAM EXPORT-IMPORT COMMER	3,210,000	13,500.00	43,335,000,000.00
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	4,740,140	23,300.00	110,445,262,000.00
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	2,169,917	21,800.00	47,304,190,600.00
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	2,505,890	26,500.00	66,406,085,000.00
HO CHI MINH CITY SECURITIES	2,538,460	57,000.00	144,692,220,000.00
SAIGON SECURITIES INC	6,945,000	28,900.00	200,710,500,000.00
VIET CAPITAL SECURITIES JSC	2,396,077	49,400.00	118,366,203,800.00
VNDIRECT SECURITIES CORP	4,205,000	18,900.00	79,474,500,000.00
BAO VIET HOLDINGS	1,069,390	94,000.00	100,522,660,000.00
DAT XANH GROUP	7,280,000	25,350.00	184,548,000,000.00
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	3,592,257	29,650.00	106,510,420,050.00
NAM LONG INVESTMENT CORP	2,045,000	28,000.00	57,260,000,000.00
NO VA LAND INVESTMENT GROUP	1,286,680	67,600.00	86,979,568,000.00
VINCOM RETAIL JSC	3,220,378	31,600.00	101,763,944,800.00
VINGROUP JSC	4,692,940	97,300.00	456,623,062,000.00
VINHOMES JSC	7,915,625	75,800.00	600,004,375,000.00
FPT CORP	372,937	43,400.00	16,185,465,800.00
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	3,487,530	93,900.00	327,479,067,000.00
PETROVIETNAM POWER CORP	13,230,300	14,200.00	187,870,260,000.00
ベトナムドン小計	176,597,901		6,836,129,293,550.00 (32,813,420,609)
	銘柄数	46
	比 率	92.5%	100.0%
合 計	株 176,597,901		円 32,813,420,609 (32,813,420,609)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。